Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Cách giảm thiểu rủi ro và chốt lời khi giao dịch theo hồi giá

Giao dịch theo hồi giá là một chiến lược phổ biến. Các trader mới thích nó vì tính đơn giản. Các trader kỳ cựu lại đánh giá cao khả năng bám theo xu hướng của nó.

Nhưng tham gia thị trường tại cú hồi giá chỉ là bước đầu tiên. Bạn cũng cần thận trọng cân nhắc làm sao để hạn chế rủi ro và bảo toàn được lợi nhuận.

Để làm được điều này, bạn cần các chiến thuật cắt lỗ và chốt lời để quản lý các vị thế giao dịch.

Trong bài viết này, bạn sẽ học được một số chiến thuật quản lý vị thế. Bạn sẽ học được cách để:

  1. Đặt mức cắt lỗ ban đầu
  2. Đặt mức chốt lời
  3. Đặt trailing stop

Các ví dụ dưới đây sử dụng phương pháp Floor Trader – một chiến lược giao dịch theo hồi giá rất hay. Sẽ dễ để bạn theo dõi các biểu đồ bên dưới hơn nếu bạn đã quen thuộc với chiến lược này.

Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các kỹ thuật ở đây cho bất kỳ chiến lược giao dịch theo hồi giá nào.

1. Đặt mức cắt lỗ ban đầu

Việc đặt mức cắt lỗ ban đầu mang tính bắt buộc với hầu hết trader.

Trước tiên, nó hạn chế rủi ro cho bạn. Thứ hai, nó cho bạn cơ sở để tính toán tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro.

1.1. Mức cắt lỗ mẫu mực

Mức cắt lỗ mẫu mực là điểm đặt cắt lỗ đầu tiên cho các setup hồi giá.

Nó sử dụng mẫu nến vào lệnh để đặt stop loss. Ý tưởng là mẫu hình giá đưa bạn vào thị trường cũng nên là thứ đưa bạn ra khỏi nó.

Bạn mong đợi một setup hồi giá để nương theo xu hướng. Bởi vậy, mức cắt lỗ mẫu mực là một cách tiếp cận hợp logic.

  1. Ngưỡng vào lệnh Level 2 – bán khi giá phá đáy nến này
  2. Điểm vào lệnh
  3. Đặt SL cách đỉnh nến setup 1 tick

Cách tiếp cận này thường phù hợp với giao dịch trong ngày. Nhưng với các khung thời gian cao hơn, bạn có thể cân nhắc đặt nó cách xa đỉnh nến vào lệnh hơn.

2. Đặt mức chốt lời với lệnh limit

Việc đặt mức chốt lời sẽ hiệu quả với một điểm ra có kỷ luật. Đó là cách tốt nhất để chống lại lòng tham và võ đoán.

Về mặt chiến thuật, bạn đang tìm các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn có thể xác định các vùng này bằng cách cảnh giác các vùng giá nén lại trong quá khứ, các điểm đảo chiều quan trọng, và đo mục tiêu lợi nhuận sử dụng các mẫu nến.

Với giao dịch mua, đặt mức chốt lời tại các vùng kháng cự tiềm năng. Đây là những vùng mà thị trường có thể đảo chiều đi xuống chống lại bạn.

Với giao dịch bán, đặt mức chốt lời tại các vùng hỗ trợ tiềm năng. Đây là những vùng mà thị trường có thể đảo chiều đi lên chống lại bạn.

Mức chốt lời, cùng với mức cắt lỗ, cho bạn một ý niệm về tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro.

Bạn vào lệnh theo hồi giá khi và chỉ khi bạn mong đợi xu hướng sẽ tiếp tục trở lại. Bởi vậy, mục tiêu lợi nhuận ôn hòa nhất là đáy/đỉnh của trend trước.

  1. Ngưỡng vào lệnh Level 2 – bán khi giá phá đáy nến này
  2. Mục tiêu ôn hòa nhất là tại đáy/đỉnh gần cú hồi bạn đang giao dịch nhất
  3. Mục tiêu nhiều tham vọng hơn có thể đặt tại ngưỡng này – vùng giá nén lại đóng vai trò một ngưỡng hỗ trợ

Ở một số tình huống, có thể bạn sẽ thấy việc gồng lãi là tối ưu. Trong trường hợp này, bạn cần có thêm một công cụ nữa – trailing stop.

3. Đặt lệnh cắt lỗ đuổi

Một lệnh trailing stop (cắt lỗ đuổi) là một lệnh cắt lỗ bám theo giá khi nó đi theo hướng có lợi cho bạn. Đây là một chiến thuật quản lý vị thế được nhiều trader ưa thích.

Điều này cũng dễ hiểu vì lệnh cắt lỗ đuổi đạt được nhiều mục đích:

  • Giảm thiểu rủi ro
  • Bảo toàn lợi nhuận
  • Cho phép gồng lãi theo kịch bản lý tưởng

Để triển khai lệnh cắt lỗ đuổi trong giao dịch hồi giá, bạn cần trả lời một câu hỏi cốt yếu.

Bạn nên đặt mức cắt lỗ theo giá gần mức nào?

Nếu mức cắt lỗ quá gần so với giá, bạn sẽ gặp rủi ro bị thoát lệnh trước khi chạm ngưỡng tiềm năng.

Nếu khoảng cách này là quá xa, bạn sẽ dễ bị trả lại thị trường một khoản lợi nhuận lớn.

Hãy cùng tìm hiểu hai cách đặt lệnh cắt lỗ đuổi phổ biến cho các setup hồi giá.

3.1. Đuổi theo sau từng nến

Chiến thuật này khá hung hăng và đạt hiệu quả tốt nhất khi bạn mong đợi một con sóng mạnh. Tuy nhiên, những cú tăng giá mạnh như ví dụ dưới đây thì không thường gặp lắm.

Biểu đồ dưới đây thể hiện tất cả ba ngưỡng vào lệnh của phương pháp Floor Trader. Giả sử bạn đang dùng cách tiếp cận ôn hòa, và chỉ vào lệnh với tín hiệu Level 1.

  1. Ngưỡng vào lệnh Level 1 – mua khi giá phá đỉnh nến này
  2. Đặt trailing stop cách đáy từng nến 1 tick
  3. Sau cú điều chỉnh SL thứ mười, thị trường đã chốt lệnh của chúng ta

Cách tiếp cận này giới hạn các thua lỗ tiềm tàng một cách rất năng nổ. Nó cũng giảm thiểu lượng thời gian bạn bị phơi trên thị trường. Nhưng trong hầu hết trường hợp, kỹ thuật này sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể.

Lý do là việc điều chỉnh mức cắt lỗ với từng cây nến có thể bóp nghẹt giao dịch của bạn. Bởi vậy, bạn có thể xem xét đặt mức cắt lỗ bám theo các nến được chọn chứ không phải từng cây nến.

3.2. Đuổi theo sau từng sóng

Việc đặt cắt lỗ đuổi theo sau từng sóng cho phép trader có nhiều chỗ để luồn lách hơn. Nó tôn trọng hành động giá, trong khi cho bạn một cơ hội đạt lợi nhuận bất ngờ.

Phương pháp này hữu ích khi bạn thả nổi lợi nhuận trên khung ngày.

  1. Ngưỡng vào lệnh Level 2 – mua khi giá phá đỉnh nến này
  2. Chúng ta sẽ thấy hào hứng tại đây nếu đặt SL đuổi theo từng nến
  3. Đặt trailing stop cách đáy từng đoạn sóng 1 tick
  4. Bị chốt lệnh ở nến này

Đặt mức cắt lỗ đuổi theo con sóng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trước tiên, bạn cần phân định một con sóng giá là gì. Sau đó, bạn cần xác định khi nào thì điều chỉnh mức cắt lỗ.

  • Bạn có tính những cú hồi ngắn ngược xu hướng là một sóng mới?
  • Bạn có điều chỉnh mức cắt lỗ tại thời điểm hình thành một sóng?
  • Bạn có điều chỉnh nó khi và chỉ khi đáy/đỉnh gần nhất bị phá vỡ?

Dù bạn điều chỉnh cắt lỗ theo cách nào, đừng làm việc đó theo cảm xúc. Hãy kiên định!

Hai biểu đồ ở trên thể hiện cách điều chỉnh mức cắt lỗ theo hành động giá. Nếu bạn thích cách tiếp cận thiên về toán học, hãy thử tìm hiểu Parabolic SAR – một chỉ báo được thiết kế cho việc thực hiện cắt lỗ đuổi.

4. Lời khuyên cho trader mới

Khi giao dịch, sẽ rất dễ khi để cho cảm xúc sai khiến quyết định của bạn. Nhất là sau khi bạn vừa đặt lệnh.

Bởi vậy, hãy kiên định với một phương pháp quản lý vị thế không phức tạp. (ví dụ: cố định các mức cắt lỗ – chốt lời theo phương châm “vào cùng lúc, ra cùng lúc”).

Đồng thời, trader mới thường hay hiệu chỉnh chiến lược vào lệnh của mình. Nếu bạn thay đổi quá nhiều biến số cùng một lúc, bạn sẽ khó nhận ra cái nào đang hoạt động.

5. Lựa chọn cho trader kỳ cựu

  • Sử dụng kết hợp cắt lỗ đuổi và chốt lời để đạt kết quả tối ưu.
  • Điều chỉnh mục tiêu theo xung lượng giá sau điểm vào lệnh.
  • Thoát theo lệnh market khi giá bị nén lại một thời gian dài hoặc di chuyển đến đáy/đỉnh với volume lớn (tín hiệu đảo chiều).
  • Làm sao để chọn lệnh cắt lỗ đuổi hay chốt lời? Hãy cân nhắc tiềm năng lợi nhuận của cú hồi. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch trong ngày mà phiên giao dịch sắp đóng cửa, việc thả nổi lợi nhuận sẽ không còn phù hợp. Thay vào đó, hãy chốt lời với một mục tiêu hợp lý.

6. Kết luận

Hãy ghi nhớ rằng bạn không cần phải nặn từng cent từ giao dịch theo hồi giá. Nên đừng nản lòng nếu bạn trả lại một vài lợi nhuận cho thị trường hay phải nếm một vài đoạn biểu đồ răng cưa.

Điều bạn cần là một triển vọng tích cực cho việc giao dịch của mình. Hãy điều chỉnh cách quản lý vị thế để đạt được điều này.

Sau đó, bạn chỉ cần tăng position size dần dần để gia tăng lợi nhuận.

Theo TSR

Facebook Comments
You may also like
[Day Trading] Phương pháp DALE – Phần 1/3
forex-risk-management
Quản trị rủi ro trong giao dịch forex
1 Comment

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!