Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

[Day Trading] Phương pháp DALE – Phần 1/3

Bài viết đề cập một số thông tin giúp các trader mới vào thị trường hiểu rõ hơn về lý do và cách thức di chuyển của giá, cũng như những kiến thức có thể áp dụng cho một số dạng biểu đồ giao dịch trong ngày. Cũng phải nói qua rằng người viết không phải một chuyên gia, đây chỉ là những kiến thức với hy vọng sẽ biến một biểu đồ với rất nhiều dao động lên xuống thành một trang đầy ắp thông tin.

1. Điều gì khiến giá di chuyển?

Đây là yếu tố cơ bản nhất, bởi lẽ nó là thứ khiến mọi thứ khác xảy ra, song lại có nhiều trader chưa hiểu rõ về nó. Họ tin rằng giá đi lên là do có nhiều người mua hơn người bán. Điều này thật sai lầm bởi không có phe nào nhiều hơn phe nào cả, số lượng giao dịch mua luôn luôn bằng chính xác số lượng giao dịch bán.

Hãy thử hình dung, giả sử giá đang là 1.5000 và một lệnh buy market được đặt. Để được đáp ứng, nó phải được gặp bởi một ai đó sẵn sàng bán, nếu giá chào sẵn có đầu tiên là 1.5001 thì giá phải di chuyển tới ngưỡng đó nhằm đáp ứng người mua kia. Nếu người mua đặt một lệnh buy limit tại 1.5000 và không người bán nào chào bán tại mức giá này, lệnh sẽ không được khớp và giá không di chuyển.

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Tại sao điều này lại quan trọng? Với trader nhỏ lẻ, việc đặt lệnh giống như các lệnh nhỏ của chúng ta sẽ được đáp ứng trong biên độ 1 pip của mức giá hiện tại khi chúng ta nhấn nút “mua”. Nhưng ở góc độ của nhà quản lý quỹ hedge, hoặc bank trader, người cần đạt hàng triệu lượt mua nhỏ, nếu họ nhấn nút “mua”, sẽ có một phần của lệnh được khớp tại mức 1.5001, sau khi tất cả các offer tại mức đó được dùng hết, sẽ có một phần được khớp tại mức 1.5002, một phần tại mức 1.5003 và cứ thế cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp, điều đó đồng nghĩa sẽ có những phần được khớp xa tít tại các mức 1.5020, 30 hay 50, vân vân… Điều đó sẽ khiến trader đó sớm bị thất nghiệp, bởi anh ta vừa giao dịch tại một mức giá tệ: giá trung bình của toàn bộ các hợp đồng được giao dịch có thể là 1.5010 hoặc tệ hơn.

Khi có một lệnh lớn tham gia thị trường, giá trên biểu đồ sẽ biến động mạnh trong nháy mắt, hay còn gọi là flash crash, khi toàn bộ lệnh này được khớp. Tất cả chúng ta đã từng được chứng kiến điều này, nhất là sau một sự kiện hoặc tin tức quan trọng. Nhưng thông thường, chúng ta thấy giá lên xuống khi những lệnh market này được đáp ứng tại những “lệnh chờ” sẵn có đang được chào mời trên order book (bảng đặt lệnh).

Đó chính là điều khiến giá dịch chuyển. Giờ chúng ta hãy đặt mình vào địa vị của những “tay to”, họ có các lệnh lớn cần được đáp ứng tại các mức giá tốt. Bạn tự hỏi liệu một người “hedge quỹ” có đợi đến khi giá đã tăng được 200 pip trước khi đặt lệnh mua, hay họ đã đặt xong lệnh trước khi hoặc ngay khi biến động đó bắt đầu? Câu trả lời thật rõ ràng, và đây là điểm mà các trader nhỏ lẻ, vì lý do nào đó, lại làm một việc họ hẳn chẳng bao giờ làm. Chẳng ai lại bước vào một cửa hiệu để mua gì đó và nói rằng, “Ôi, cái đó rẻ thật đấy, tôi sẽ đợi tới khi giá tăng trở lại rồi mới mua.” Giới quản lý quỹ hedge mua tại các mức giá sỉ và bán tại các mức giá lẻ.

Đây là điểm đặt các ngưỡng mà Dale chỉ ra, nơi những người chơi lớn luôn tìm cách mua & bán tiền của chính mình. Tất cả sẽ không biến thành lệnh thắng, nhưng quá trình Dale nghiên cứu đó là tìm cách xác định các “vùng giá trị” mà những người chơi lớn – những kẻ vẫn còn lệnh chờ khớp – đang muốn tham gia vào. Hãy ghi nhớ điều gì khiến giá di chuyển, chúng ta đặt các giao dịch nhỏ lẻ tí hon của mình tại cùng một chỗ, và tìm cách kiếm lời từ thực tế rằng những giao dịch của các “cá mập” mới là thứ khiến giá di chuyển.

2. Làm sao để tìm các vùng giao dịch này?

Tôi không có những kỹ năng mà Dale có, nhưng chúng ta có thể biết được những ngưỡng này nằm ở đâu. Lý do là các tay chơi lớn chuyên nghiệp để lại dấu chân của họ trên biểu đồ, chúng ta chỉ cần trở thành tracker (người lùng bắt), tìm hiểu những dấu chân này trông thế nào, và xem liệu có thể tìm ra chúng.

Trước khi đi vào chi tiết, có một điểm các bạn nên lưu ý đó là RSI, Stochastics, MACD, v.v… đều hoàn toàn vô dụng cho những mục đích này. Chúng không chỉ nói cho bạn biết những điều vốn dĩ đã xảy ra, mà còn đưa cho bạn những thông tin khác biệt mỗi khi bạn đổi khung thời gian trên biểu đồ. Có thể bạn xem khung này và thấy giá đang trong vùng quá mua, đổi sang khung khác, bạn lại thấy giá đang trong vùng quá bán – làm sao có thể như vậy tại cùng một thời điểm được? Chúng ta cần thứ gì đó mô tả chính xác cùng một sự việc bất kể ta dùng khung thời gian nào – và đây là nơi Volume Profiling (phân tích volume) trở thành công cụ chúng ta lựa chọn. Việc phân tích volume chuẩn xác chỉ có thể thực hiện trên các biểu đồ hàng hóa giao sau, vì 100% hợp đồng giao sau đã được giao dịch đều có thể nhìn thấy, cũng như địa điểm chính xác thể hiện trên từng hợp đồng. Thị trường forex chúng ta tham gia lại không có sở giao dịch trung tâm, nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được 100% volume. Song qua việc sử dụng các cặp tỷ giá chính cũng như biểu đồ từ một sàn FX lớn, thông tin trên nền tảng MT4 của chúng ta nếu không chính xác tuyệt đối thì cũng rất tương đồng.

Vậy volume profile sẽ thể hiện điều gì và chúng ta nên tìm kiếm gì?

Dưới đây là biểu đồ M15 của cặp AUDUSD ngày 5/12, song thông tin vẫn đúng với mọi khung thời gian khác.

Bản thân biểu đồ thể hiện giá được giao dịch tại những đâu trong ngày, còn vùng màu xanh dương thể hiện histogram của volume diễn ra tại từng điểm giá trên biểu đồ. Chúng ta không quan tâm nó lưu lại bao lâu tại các điểm giá khác nhau, mà chỉ quan tâm tới khối lượng giao dịch và hành động giá kéo theo. Nếu nó dừng lại một chỗ cả ngày và volume nhỏ, ta sẽ không thu được thông tin gì cả. Còn nếu volume lớn và giá bất ngờ di chuyển, nó sẽ cho ta rất nhiều thông tin.

Vậy biểu đồ này nói gì với chúng ta? Trước tiên, nó cho biết giá khá vững chắc ở đầu ngày, và một lượng volume đáng kể được giao dịch trong quãng thời gian này. Khi tạo được đáy trong ngày, giá đảo chiều và tiếp tục tăng. Vậy là chúng ta đã có dấu chân “cá mập” đầu tiên, các “cá mập” đang tích lũy vị thế mua và gần như ép giá xuống mức đáy của ngày để đánh lừa những người bán và tích trữ các vị thế mua ở mức giá tốt.

Giá sau đó đã tăng vọt, tạo đỉnh, và một lần nữa giữ vững với một volume đáng kể. Có vẻ như các trader chuyên nghiệp chờ cho giá tạo đỉnh trước khi tích lũy vị thế mua? Dĩ nhiên là không rồi, vậy nên giờ chúng ta đã có dấu chân thứ hai. Vùng volume cao này chính là vùng các trader chuyên nghiệp chốt lời bằng cách bán tại các mức giá lẻ số cổ phiếu họ mua trước đó tại giá sỉ, thậm chí bây giờ có thể họ đang tích lũy vị thế bán.

Những yếu tố khác cần lưu ý trên biểu đồ:

  1. Vị trí của VPOC (Volume Point of Control). Đây đơn giản là điểm có nhiều hợp đồng được giao dịch nhất trong ngày, nó phản ánh chính xác vị trí của volume cao nhất trong ngày. Điều này rất quan trọng bởi lẽ mỗi trung tâm giao dịch chuyên nghiệp sẽ có VPOC của mình tại cùng một vị trí, và nó rất hay được sử dụng như một mục tiêu vào ngày tiếp theo – điều này lý giải tại sao đôi khi bạn nghe người ta nói “chốt lệnh tại VPOC”. Chừng nào ngưỡng này chưa được chạm, nó được gọi là “naked VPOC”.
  2. Vùng màu xám là vùng “giá trị hợp lý”. Tại các cực của vùng này, bạn có đỉnh vùng giá trị & đáy vùng giá trị. Một lần nữa, tất cả các trung tâm giao dịch đều có chính xác cùng một thông tin. Lưu ý rằng giới quản lý quỹ phải lấp đầy giá trị (value fill) cho khách hàng của họ, đó chính là manh mối dẫn đến điểm có thể giao dịch.

Cả VPOC lẫn vùng giá trị được xây dựng trong suốt quá trình, và thường thay đổi trong ngày, nhưng một khi hết ngày, chúng sẽ được ấn định.

Vào đầu ngày tiếp theo, chúng ta có một biểu đồ có thể sử dụng. Nó không bao giờ hoàn hảo nhưng là biểu đồ tốt nhất hiện có, và chúng ta biết rằng mọi trung tâm giao dịch chuyên nghiệp cũng có chính biểu đồ đó. Nên chúng ta vẽ ra các vùng thích hợp để vào lệnh, và giữ kỷ luật để chắc chắn rằng trừ phi các vùng đó được chạm hoặc thử, chúng ta không tham gia giao dịch.

Theo dõi hai ngày tiếp theo, đây là những gì chúng ta có:

Biểu đồ cho chúng ta manh mối: điểm naked VPOC được chạm và là mục tiêu tốt cho bất kỳ ai đang giữ vị thế bán, ví dụ như những trader chuyên nghiệp đã tích lũy vị thế bán tại gần đỉnh. Ngoài ra, nó cũng cung cấp một cơ hội mua.

Ngưỡng của Dale được thử ngay trước tin vĩ mô của đồng AUD. Trên thực tế, tin ngay sau đó không phải là tin chính, nhưng đã xuất hiện những bình luận chính trị làm giá bất ngờ sụt giảm. Cú flash crash chạm đáy vùng giá trị và vùng hỗ trợ tiềm năng rồi dừng lại.

Ngày 6/12 không có biến động, giá chỉ loanh quanh trong biên độ của ngày hôm trước. Ngày này không cho chúng ta biết điều gì về hành động của các trader chuyên nghiệp, nên chúng ta cần đợi đến khi tìm thấy thêm dấu chân để xác định các vùng quan tâm.

Kiểu giao dịch này cần sự kiên nhẫn, nhưng nó cho chúng ta các vị trí phù hợp để đưa ra hành động. Qua theo dõi và thực hành, chúng ta có thể mài sắc kỹ năng và chí ít cũng giao dịch như giới chuyên nghiệp, khi chỉ vào lệnh tại các “vùng giá trị” với xác suất thành công cao. Nếu chỉ vào những lệnh đã hoạch định để có khả năng thành công cao, chúng ta sẽ không bị đi sai quá xa. Khi một giao dịch thất bại, chúng ta không có lý do để bực dọc với chính mình, vì chúng ta đã vẽ ra trận đồ và thực hiện kế hoạch của mình. Và khi thành công, chúng ta có chút tiền trong tài khoản và biết rõ rằng đó không phải do may mắn. Giao dịch theo cách này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên mà cách giao dịch của Dale lại thành công đến thế. Nếu nỗ lực nghiên cứu, không có lý do gì chúng ta không đạt được những kết quả tương tự.

Chúng ta có thể học được gì từ những vùng volume thấp?

Chúng ta biết rằng nếu giá di chuyển nhanh qua một vùng với volume nhỏ, điều đó có nghĩa không mấy ai quan tâm giao dịch tại vị trí này, nên chúng ta sẽ bỏ qua nó. Điều này có thể tạo ra khoảng trống trên order book (bảng đặt lệnh), tuy nhiên trader, hay ít nhất trader chuyên nghiệp, thường không đặt lệnh ở các khoảng trống này. Kết quả là, khi giá đi rất nhanh qua một vùng theo một hướng, thông thường nó sẽ làm điều tương tự ở hướng ngược lại. Xem lại biểu đồ, bạn có thể thấy điều đó đã xảy ra. Điều này có thể hữu ích khi giữ một vị thế và kiếm thêm vài pip lợi nhuận. Quan trọng nhất là, nếu trader chuyên nghiệp không mở vị thế mới ở các khoảng trống thì chúng ta cũng nên như vậy.

Giới trader chuyên nghiệp cũng sử dụng các profile phù hợp với biểu đồ, tức là họ sẽ có nhiều volume profile trải dài qua nhiều ngày, bao trùm cả biên độ hiện tại. Còn các profile chúng ta đang sử dụng bao trùm mỗi ngày như một profile độc lập. Nên chúng ta cần phải xem lại để chắc chắn rằng “bản đồ” của chúng ta không mâu thuẫn với bức tranh lớn hơn.

Hãy thận trọng, đọc hiểu những thông tin trên biểu đồ, giăng bẫy tại các vùng quan tâm, bạn sẽ có cơ hội tốt để trở nên vượt trội hơn trung bình số đông các trader nhỏ lẻ.

Theo ForexFactory

Đăng ký sàn NordFX theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NORDFX

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận, liên hệ facebook của team FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
[Day Trading] Phương pháp DALE – Phần 2/3
forex-risk-management
Quản trị rủi ro trong giao dịch forex

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!