Cẩm nang giao dịch EUR/USD: P3 – Các dạng phân tích Euro Dollar

Phân tích EUR/USD

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá của cặp tiền tệ EUR/USD. Các yếu tố này thường được nhóm lại với nhau như sau:

  • Phân tích cơ bản
  • Phân tích theo tâm lý thị trường
  • Phân tích sóng, giá (price action) và kỹ thuật (chỉ báo)

Phân tích cơ bản EUR/USD

Dữ liệu kinh tế vĩ mô của một quốc gia như Mỹ hoặc một khu vực kinh tế như EU cho biết hướng đi dài hạn nền kinh tế của họ. Mối quan hệ giữa chúng quyết định xu hướng giá của cặp tiền tệ EUR/USD.

Dưới đây là danh sách các dữ liệu kinh tế của Mỹ và Châu Âu ảnh hưởng đến giá của EUR/USD mà bạn nên cân nhắc trước khi giao dịch Euro Đô-la:

  • Lãi suất (ECB và FED)
  • Họp báo (ECB và FED)
  • Tỷ lệ thất nghiệp
  • Cán cân thương mại
  • Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)
  • Tỷ lệ lạm phát
  • Tốc độ tăng trưởng GDP
  • Doanh số bán lẻ
  • Đơn hàng lâu bền và đơn hàng công nghiệp
  • Tâm lý kinh doanh
  • Niềm tin tiêu dùng

Bạn có thể tìm thấy những thông báo kinh tế, số liệu, thống kê và dự báo liên quan thông qua kênh thông tin của TNĐT (xem thông tin phía cuối bài viết). Ngoài ra, có một số trang chuyên cung cấp dữ liệu kinh tế khá đầy đủ và chi tiết, bạn có thể tham khảo:

Các tin tức có tầm quan trọng cao thường được đánh dấu mầu đỏ (rất quan trọng) hoặc cam, vàng (quan trọng). Hoặc hiển thị sao đánh giá, những bản tin từ 3 tới 5 sao là những dữ liệu quan trọng.

Có một số sự kiện sẽ tác động đến toàn bộ thị trường, trong đó phải kể đến NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) và quyết định lãi suất của FOMC đối với nước Mỹ. Những dữ liệu kinh tế này cũng đặc biệt quan trọng đối với những nhà đầu tư giao dịch vàng, bên cạnh Quỹ ETF SPDR GOLD TRUST.

Dữ liệu kinh tế tác động đến giá cả vì nó cung cấp thông tin quanh việc Mỹ và EU đang hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với trước đây. Đó là lý do tại sao các thông điệp từ FED và ECB cũng rất quan trọng, vì chúng truyền tải quan điểm của những người ra quyết định chính trong hội đồng quản trị, liên quan đến triển vọng kinh tế hiện tại và tương lai của Mỹ và EU.

Cũng có những số liệu dự kiến ​​được xác định trước và các nhà phân tích có thể so sánh số liệu thực tế với số liệu dự kiến ​​và xem liệu có sự thay đổi tích cực hay tiêu cực.

Các nhà phân tích cơ bản đánh giá những yếu tố trên và cố gắng nhận định hướng của những con số này và tác động của chúng đối với từng loại tiền tệ và cặp tiền tệ.

Với phân tích cơ bản, các nhà giao dịch thường tập trung chủ yếu vào các giao dịch dài hạn, thường biến động giá lớn hơn và có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí cả quý tài chính.

Giao dịch EUR / USD dựa trên tâm lý thị trường

Trường phái phân tích tâm lý thị trường ít được biết đến hơn so với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bởi nó thường dành cho các nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn hay các quỹ đầu tư có đủ nguồn lực và dữ liệu thị trường. Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường.

Vì thị trường forex không phải là thị trường giao dịch tập trung, nên việc đo lường khối lượng giao dịch là khá khó khăn (đây cũng là lý do các chỉ báo khối lượng dùng tick value để đo khối lượng giao dịch thay vì khối lượng thực tế). Báo cáo COT (Commitment of Traders) là một trong những cơ sở để khắc phục khó khăn này.

Báo cáo COT cung cấp khối lượng giao dịch mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường hợp đồng tương lai của nước Mỹ. Đây là cơ sở để đánh giá tình trạng thị trường và theo dấu các bigboy điều khiển nguồn tiền của họ như nào.

TNĐT sẽ có một phần riêng dành cho tâm lý thị trường, cách sử dụng báo cáo COT, kết hợp với MA hoặc một số indicator… để áp dụng vào việc giao dịch EUR/USD hiệu quả hơn, giảm số lệnh giao dịch, tăng tỷ lệ kiếm lời. Mời các bạn đón xem video về giao dịch EUR/USD dựa theo tâm lý thị trường sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Phân tích Sóng, Giá, và Kỹ thuật EUR/USD

Lợi thế chính của việc giao dịch EUR/USD là nó phản ứng tốt với các chiến lược kỹ thuật, giá và sóng. Đây là những yếu tố tốt, thích hợp để xây dựng hệ thống giao dịch. Một loạt các phương pháp, chỉ báo và công cụ cung cấp cho chúng ta vô số cách để xử lý thị trường.

Nói như vậy, các nhà giao dịch sử dụng một hoặc cả ba phương pháp này thường là các intraday trader (mở và đóng lệnh trong một ngày giao dịch), intraweek trader (mở và đóng lệnh trong một tuần giao dịch) hoặc các swing trader (dài hạn theo xu hướng, tối đa là nhiều tuần).

Hệ thống giao dịch cũng chủ yếu tập trung vào 05 loại kịch bản sau:

  • Các thiết lập xu hướng
  • Thiết lập đột phá (breakout)
  • Thiết lập bounce (*nảy, bật – sẽ giải thích ở phần 4)
  • Thiết lập đảo chiều (ngược xu hướng)
  • Thiết lập phạm vi (khi thị trường không có xu hướng)

Các dạng phân tích kỹ thuật, giá hay sóng đều có nhiều phương pháp và công cụ riêng, thậm chí cùng một hệ thống cũng có thể được áp dụng rất khác nhau trong tay mỗi nhà giao dịch. Nói chung, họ sẽ sử dụng các chỉ số để xác định các điểm vào (entry) và ra (take profit) nhằm đạt được lợi thế tốt nhất và lợi nhuận về lâu dài. Các chỉ báo giúp tránh các điểm vào có xác suất thấp hơn và chọn các vùng có xác suất cao hơn. Điều này có giá trị trong dài hạn, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Bởi vì giao dịch là dự đoán giá của tương lai, tự thân nó không bao giờ có thể nói hai từ “chắc chắn”.

  • Các chiến lược phân tích kỹ thuật thường dựa trên các chỉ báo như RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), Kênh Keltner, Pivot Points, MACD, và nhiều chỉ báo khác. Sử dụng chúng hợp lý sẽ giúp nhà giao dịch tìm được điểm vào tốt, gia tăng tỷ lệ chiến thắng.
  • Ví dụ: một sự đột phá trên kênh Keltner có thể xác nhận một thiết lập dài EUR/USD tiềm năng. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo để xác định mức giảm trong xu hướng hoặc điểm đảo chiều trong một phạm vi.
  • Các chiến lược phân tích hành động giá tập trung vào tìm hiểu mối liên hệ của một chuỗi các bar hoặc nến để xác định xem giá có khả năng tiếp tục xu hướng, phá vỡ, bật lên hay đảo ngược hay không. Các mức thấp nhất, cao nhất, mở và đóng cửa của nến cung cấp thông tin quan trọng về chuyển động của giá. Tham khảo: 16 mô hình nến hữu ích cho mọi trader.
  • Các chiến lược phân tích sóng đưa ra quyết định giao dịch dựa theo các mẫu sóng. Ví dụ: biểu đồ H4 EUR/USD có thể thấy mô hình sóng tăng 1-2 và giá bật lên ở mức hỗ trợ Fibonacci 61,8%. Một nhà giao dịch theo sóng có thể thực hiện một lệnh mua dài hạn ngay tại đó hoặc sau khi đảo chiều để bắt kịp khởi đầu sóng 3 dự kiến. Nhắc lại lần nữa, giao dịch là dự đoán tương lai, do vậy dừng lỗ là bắt buộc (hoặc luôn có điểm thoát nếu giao dịch đi ngược lại với hướng dự kiến ​​của bạn) và luôn có quản lý rủi ro thích hợp.

Phân tích kỹ thuật EURUSD

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xem xét các xu hướng, mô hình, mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng các chỉ báo như MACD và Kênh Keltner và các công cụ như đường xu hướng và Fibonacci Retracements.

Ví dụ: một đột phá trên kênh Keltner có thể xác nhận setup xu hướng EUR/USD dài hạn có thể xảy ra. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo để xác định sóng hồi trong xu hướng hoặc điểm đảo chiều trong một phạm vi (sideway).

Có rất nhiều chỉ báo để bạn có thể tham khảo:

  • RSI (Relative Strength Index)
  • ATR (Average True Range)
  • Kênh Keltner
  • Pivot Points
  • MACD và nhiều hơn nữa.

Trên TNĐT đã có khá nhiều bài viết xung quanh các trading system, các bạn có thể tìm đọc trên website. Một vài tiêu đề các bạn có thể tham khảo:

Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào phân tích EUR/USD theo hành động giá và theo sóng ở Phần 4 của series này. Nếu bạn chưa đọc hai phần trước:

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264 / 0966 783 571
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Facebook Comments
You may also like
[Swing Trading] Phương pháp FLOOR TRADER
Suppy and Demand: Cách xác định vùng cung cầu – p.2

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!