Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phương pháp giao dịch Floor Trader

Share

Phương pháp Floor Trader (trader tại sàn) là một chiến lược giao dịch Forex sử dụng kết hợp hai đường Trung bình động nhằm nắm bắt sự tiếp diễn của một xu hướng.

Phương pháp này không phụ thuộc vào khung thời gian, song những khung nhỏ hơn thường cho nhiều tín hiệu nhiễu hơn. Để hiểu rõ phương pháp này, bạn cần biết 3 ý tưởng quan trọng sau:

  • Đây là phương pháp giao dịch theo hồi quy – tiếp diễn.
  • Phương pháp này sử dụng các đường Trung bình động để xác định xu hướng, vào giao dịch theo xu hướng.
  • Tín hiệu để vào lệnh là mô hình đảo chiều hình thành sau cú hồi quy.

1. Hồi quy là gì?

Hồi quy là một mô hình cơ bản của hành động giá, tạo thành một phần sóng hồi (retracement) và sóng đẩy (impulse) của giá.

Trong xu hướng giảm, giá đi xuống theo dạng bậc thang, hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Khi này, giá sẽ phục hồi và có thể hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Đây là một cú phục hồi, song thuật ngữ thường dùng là retracement (hồi quy), và đây là lúc kháng cự được sử dụng hiệu quả.

Giá cũng có thể theo xu hướng tăng tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.  Khi giá rơi ngược chiều tăng, ta nói giá đang hồi.

Hồi quy trong giá

Ý tưởng của phương pháp Floor Trader là tận dụng những di chuyển ngược xu hướng này để vào lệnh trong thị trường đang có xu hướng.

Để xác định thị trường đang có xu hướng hay không, tăng hay giảm, và đề ra các vùng vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng hai đường Trung bình động.

2. Trung bình động

Có thể nói các đường Trung bình động không có năng lực kỳ diệu gì đối với thị trường. Chúng đơn thuần là các điểm tham chiếu, chính vì thế hành động giá cũng phù hợp phương pháp giao dịch này.

Chúng ta sẽ sử dụng hai đường EMA 9 và EMA 18. Bạn cũng có thể sử dụng EMA 20, SMA hay thậm chí WMA 30 để thay thế cho đường EMA 18.

Các chỉ báo không phải vấn đề quan trọng.

Vấn đề quan trọng là hành động giá xảy ra trong quãng hồi quy về vùng mục tiêu để có thể xem xét các kháng cự và hỗ trợ. Trung bình động không cung cấp rào chắn cho giá, nên bạn cần ghi nhớ điều này.

3. Kế hoạch vào lệnh

Bạn có thể sử dụng kết hợp các lượng thời gian nắm giữ, ví dụ bạn có thể vừa giao dịch trong ngày (day trade) vừa sử dụng một phần lệnh để giao dịch xu hướng (swing trade).

Hãy thử các quy tắc bán sau đây trước khi dùng tiền thật:

  1. Đường EMA 9 phải cắt xuống dưới đường EMA 18, chỉ ra xu hướng giảm. Đảm bảo cả hai đường đều đang hướng xuống hoặc đang trong quá trình quay đầu.
  2. Đảm bảo có 3 nến ở dưới hai đường MA này.
  3. Đợi giá hồi về vùng hành động (có một số quy tắc FXS sẽ đề cập ở ảnh dưới).
  4. Bạn sẽ vào lệnh tại điểm phá vỡ của nến quay ngược lại và đi đúng theo xu hướng.
A & B là hai quãng hồi quy nhỏ trong downtrend tổng thể.
Sự thất bại của hai quãng hồi này xảy ra khi đáy của
nến trước bị cắt bởi nến hiện tại trong quãng hồi đó.

Tương tự quy tắc bán, hãy thử các quy tắc mua sau:

  1. Đường EMA 9 phải cắt lên trên đường EMA 18, chỉ ra xu hướng tăng. Đảm bảo cả hai đường đều đang hướng lên hoặc đang trong tiến trình quay đầu.
  2. Đảm bảo có 3 nến ở trên hai đường MA này.
  3. Đợi giá hồi về vùng hành động.
  4. Bạn sẽ vào lệnh tại điểm phá vỡ của nến quay ngược lại và đi đúng theo xu hướng.
A, B, C & D là các quãng hồi trong uptrend tổng thể.
Các quãng hồi này phải đi xuống và chí ít
chạm đường EMA 9 hoặc EMA 18 để vào lệnh.

4. Các ngưỡng vào lệnh khác nhau

Phương pháp Floor Trader nguyên bản có một số quy tắc về những điểm bạn nên vào lệnh. Chúng được ghi nhãn là ngưỡng 1, ngưỡng 2 và ngưỡng 3.

Ngưỡng 1 – Giá đi vào vùng hành động và chạm đường EMA 18. Điều này đảm bảo bạn có một cú hồi giá đủ sâu.

Ngưỡng 2 – Giá hồi và trong lúc đi vào vùng, nó không chạm đường EMA sâu hơn.

Ngưỡng 3 – Bạn chỉ nên vào lệnh loại này tại lúc mới hình thành xu hướng. Giá hồi nhẹ và có thể chạm hoặc không chạm đường EMA 9.

Hãy đảm bảo rằng kế hoạch của bạn đề ra rõ những điểm bạn sẽ vào lệnh và thời điểm vào lệnh.

5. Cắt lỗ và Chốt lời

Một số trader gợi ý bạn đặt điểm cắt lỗ ngay trên hoặc dưới nến đỉnh/đáy.

Điều đó hoàn toàn sai lầm.

Đặt ngưỡng cắt lỗ ở vị trí này là xem nhẹ việc giá có thể hình thành một cú hồi phức tạp (hồi quy 2 chặng) và sẽ khiến bạn bị dính stoploss tại điểm mà lẽ ra bạn nên vào lệnh!

FXS khuyến nghị bạn thử sử dụng nhiều đường ATR – Average True Range kết hợp. Cách này quan tâm đến độ biến động của thị trường, không như phương pháp cắt lỗ ở trên.

Việc chốt lời đi đôi với sự thật hiển nhiên rằng bạn không nên kiên định đi hết con sóng. Bạn sẽ để vuột mất lợi nhuận.

Trong khi một số trader gợi ý bạn sử dụng tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1, một lần nữa họ lại sai lầm. Giá sẽ biến thiên tùy theo ý của nó và nếu bạn chỉ nhắm tới những mục tiêu đó, đảm bảo bạn sẽ bị thua lỗ.

Tại sao?

Thị trường không quan tâm đến tỉ lệ của bạn. Quá nhiều trader để lợi nhuận chạy với hy vọng sẽ thắng với tỉ lệ 3:1, rốt cuộc ngồi nhìn lợi nhuận trên giấy bị hao mòn trong một cú hồi. Thiệt hại về tâm lý trong trường hợp này là không đáng.

6. Ưu điểm phương pháp Floor Trade

  • Đây là chiến lược giao dịch xu hướng, tận dụng các mẫu hình xu hướng. Nếu bạn bắt được cú quay đầu của trend chính, bạn có thể kiếm được rất nhiều pip.
  • Bạn đang sử dụng một phương tiện khách quan để tìm vùng giao dịch (Trung bình động).
  • Bạn đang sử dụng phương pháp Price Action để vào lệnh.
  • Bạn có thể dùng trailing stop để kiếm được nhiều hơn sau mỗi cú hồi phá ngưỡng cao hơn hoặc thấp hơn.

7. Khi nào bạn nên tránh Floor Trade

  • Trong thị trường sideways, phương pháp này sẽ đưa ra nhiều tín hiệu sai.
  • Trong thị trường biến động nhanh, quãng hồi xảy ra không gần giao điểm của 2 đường EMA, và biến động lớn xảy ra trước khi có tín hiệu vào lệnh.

Các trader giàu kinh nghiệm có thể dùng các đường MA làm tín hiệu để giao dịch theo điểm phá ngưỡng, một khi giá bắt đầu vững chắc trở lại.

Theo FTS

Xem thêm

Liên quan