Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn phương pháp giao dịch theo mẫu nến Pin Bar. Theo dõi hành động giá là cách đơn giản nhất để giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều phương pháp giao dịch theo price action không đơn giản chút nào, đòi hỏi sự hiểu rõ các mẫu nến phức tạp và chủ quan.

Điều tệ nhất đó là trader thường học thuộc các trading setup theo price action mà không hiểu rõ khái niệm đằng sau chúng.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một trading setup theo price action đơn giản và hiệu quả khác, đó là Trend Bar Failure.

1. Định nghĩa cơ bản về giao dịch theo Price Action

1.1. Xu hướng

Trong giao dịch theo hành động giá, đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL) thể hiện một xu hướng tăng. Đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL) thể hiện một xu hướng xuống.

Trong các ví dụ, để đơn giản hóa, chúng ta sẽ sử dụng độ dốc của đường EMA 20-kỳ làm bộ lọc xu hướng.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp của riêng mình để tìm xu hướng. Một số công cụ xu hướng phổ biến hơn đó là các đường Trung bình động và chỉ báo ADX.

Mẹo nhỏ để xác định xu hướng: xu hướng luôn rõ ràng. Khi bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay không, đó không phải là xu hướng.

1.2. Trend Bar

Trend Bar (nến xu hướng) là nến đại diện cho một xu hướng trong khung thời gian nhỏ hơn. Nó mở và đóng ở đầu bên kia của nến.

Trend Bar tăng mở tại gần mức đáy của nó và đóng gần mức đỉnh. Ngược lại, Trend Bar giảm mở gần đỉnh và đóng gần đáy.

1.2.1. Ý nghĩa của Trend Bar?

Nó thể hiện trader chỉ dồn theo một hướng. Hãy nhớ rằng trong tất cả các nến, số lượng hợp đồng được mua và được bán là như nhau.

Lý do duy nhất khiến nến đóng cửa ở mức giá cao hơn đó là phe mua đang hung hãn hơn phe bán. Điều ngược lại sẽ đúng với Trend Bar giảm.

1.2.2. Trend Bar trông như thế nào?

Trong khi chúng ta có thể xác định Trend Bar một cách chủ quan tùy từng bối cảnh thị trường, FXS thích một phương thức khách quan hơn.

Một Trend Bar có thân chiếm hơn 50% toàn bộ chiều dài cây nến (bar range).

2. Tiên đề Giao dịch

Các tiên đề dưới đây đặt ra các bước cho phương pháp giao dịch này và giải thích khái niệm của nó.

Giải thích dưới đây dành cho xu hướng tăng. Điều ngược lại sẽ đúng với xu hướng giảm.

2.1. Xu hướng có khuynh hướng tiếp tục

Bởi xu hướng có khuynh hướng tiếp tục, lợi thế của chúng ta nằm trong việc thuận theo xu hướng.

2.2. Nến xu hướng ngược trend mở ra điểm vào lệnh của trader ngược-xu-hướng

Trong xu hướng tăng, các Trend Bar giảm đại diện cho các trader ngược xu hướng đang tìm cách đảo chiều trend.

2.3. Xu hướng tiếp tục khi trader ngược-xu-hướng thất bại trong việc đảo chiều trend

Theo tiên đề đầu tiên, xu hướng thường có khuynh hướng tiếp tục hơn là đảo chiều. Bởi vậy, nhiều khả năng các trader ngược-xu-hướng đang sai lầm. Trend Bar giảm được cho là thất bại khi không có đà đáng kể.

Khi trader ngược-xu-hướng nhận ra xu hướng tăng không đảo chiều như họ dự đoán, họ sẽ chốt các lệnh bán và thậm chí có thể quay sang mua.

3. Phương pháp giao dịch theo Trend Bar Failure

Theo các tiên đề trên, điểm vào cho một giao dịch tiếp-tục-xu-hướng xuất hiện khi có một Trend Bar ngược-trend bị thất bại.

Nếu một Trend Bar không được theo bởi một Trend Bar khác, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho một Trend Bar Failure (Thất bại Nến Xu hướng).

3.1. Vào lệnh mua

  1. Đường EMA 20 kỳ đang dốc lên (hoặc bạn nhận định xu hướng sẽ tăng)
  2. Trend Bar giảm
  3. Đáy của Trend Bar giảm bị phá vỡ (mà không hình thành một Trend Bar giảm thứ hai)
  4. Đặt lệnh buy stop trên đỉnh nến
  5. Hủy nếu lệnh không được cán trong vòng một nến

3.2. Vào lệnh bán

  1. Đường EMA 20 kỳ đang dốc xuống (hoặc bạn nhận định xu hướng sẽ giảm)
  2. Trend Bar tăng
  3. Đỉnh của Trend Bar tăng bị phá vỡ (mà không hình thành một Trend Bar tăng thứ hai)
  4. Đặt lệnh sell stop dưới đáy nến
  5. Hủy nếu lệnh không được cán trong vòng một nến

4. Ví dụ

4.1. Ví dụ khung 5-phút

Chúng tôi đã đánh dấu các Trend Bar trên các biểu đồ. Trend Bar tăng với mũi tên xanh lá và Trend Bar giảm với mũi tên đỏ.

  1. Một nến giảm mạnh, theo sau là một nến đảo chiều tăng. Tiềm năng rất tốt, song lệnh mua đặt tại đỉnh nến đảo chiều tăng không được kích hoạt.
  2. Một Trend Bar giảm test đường EMA không có nhiều đà lắm. Trend Bar tăng kích hoạt lệnh buy stop và dẫn tới một giao dịch thắng.
  3. Trend Bar giảm này cũng là một Inside Bar. Thất bại của Inside Bar và Trend Bar dẫn tới sáu nến tăng liên tiếp.
  4. Mặc dù nến liền sau cây marubozu không phải Trend Bar giảm, đỉnh của nó không bị phá vỡ, và lệnh mua của chúng ta không được kích hoạt.

Chúng ta hủy lệnh nếu lệnh không được kích hoạt trong vòng một nến.

Lý do là những giao dịch tốt nhất xảy ra nhanh như phản xạ vô điều kiện vậy. Qua việc hủy những lệnh không được kích hoạt nhanh chóng, chúng ta sẽ tránh được những giao dịch kém chất lượng.

4.2. Ví dụ khung ngày

Bạn cũng có thể dùng phương pháp này cho swing trading:

  1. Một cây Doji phá vỡ đáy của một Trend Bar giảm. Tuy nhiên, lệnh mua không được kích hoạt.
  2. Một cơ hội khó cưỡng với một cây Outside Bar cán lệnh buy stop của chúng ta sau khi test đường EMA.
  3. Cây Trend Bar giảm mạnh này có ít đà theo sau, nhưng lệnh mua không được kích hoạt.

4.3. Ví dụ khung tuần

Phương pháp này cũng hiệu quả với thị trường Forex:

  1.  Trend Bar giảm thất bại với một Trend Bar tăng. Mẫu nến này cũng được gọi là pipe pattern (mô hình ống sáo).
  2. Trend Bar Failure này cũng là một Inside Bar Failure. Tuy nhiên, nến tín hiệu là một cây Doji không lý tưởng lắm.
  3. Trend Bar giảm này có đà khá giới hạn. Mặc dù pha này có thể mang về lợi nhuận, giá đi sideways trước khi trở lại xu hướng. Một trader ôn hòa hơn sẽ thoát lệnh trong quãng sideways nén giá.

4.4. Ví dụ khung tháng

Phương pháp này cũng phù hợp với phân tích dài hạn:

  1. Trend Bar giảm đồng thời là Outside Bar. Tức là phe bán áp đảo so với phe mua trong cây nến đó. Tuy nhiên, nến tiếp theo là một cây đảo chiều tăng. Đó là một cơ hội tốt với đà xung lực tuyệt vời. Tuy nhiên, đó có thể là một kết cục thua lỗ nếu chúng ta đặt mục tiêu xa hơn.
  2. Một pipe pattern khác test đường EMA.

5. Tổng kết

Phương pháp Trend Bar Failure rất dễ hiểu và đa năng. Đây là điểm bắt đầu lý tưởng cho giao dịch theo price action.

Tiên đề cơ bản là bẫy các trader ngược-xu-hướng. Tuy nhiên, nó xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau như Inside Bar Failure và pipe pattern.

Như bạn thấy trong các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng phương pháp giao dịch theo price action này cho nhiều khung thời gian, từ giao dịch trong ngày đến phân tích dài hạn từng tháng.

Theo TSR

BÀI VIẾT LIÊN QUANXEM THÊM