OKEx

Mô hình Vai Đầu Vai trong giao dịch Forex

1. Mô hình Vai Đầu Vai là gì?

Mô hình Vai Đầu Vai, còn gọi là Đỉnh Đầu Hai Vai, tiếng Anh Head and Shoulders Pattern (dưới đây sẽ sử dụng tên HS) là một trong những mô hình Price Action đảo chiều xu hướng hiệu quả nhất. Có hai loại mô hình HS, đó là Top HS được cấu thành từ 3 đỉnh mang tính chất đảo chiều xu hướng tăng sang giảm (bearish) và Bottom HS cấu thành từ 3 đáy, là mô hình bullish ngược lại so với Top HS.

Trong phạm vi bài viết này, FXS sẽ đề cập tới mô hình Top HS. Đối với Bottom HS, bạn chỉ cần xác định tương tự giống như Top HS nhưng áp dụng cho 3 đáy.

2. Các thành phần cấu thành mô hình HS

Mô hình Top HS

Mô hình này cấu thành từ 3 đỉnh kế tiếp nhau, bao gồm 6 thành phần chính:

  1. Vai trái – Left Shoulder: Đỉnh cao nhất của trend tăng hiện tại.
  2. Rãnh trái – Left Valley.
  3. Đầu – Header: Là đỉnh mới tạo thành của trend tăng (tức cao hơn vai trái) và sẽ là đỉnh cao nhất trong 3 đỉnh của mô hình.
  4. Rãnh phải – Right Valley: phải thấp hơn đỉnh vai trái
  5. Vai phải – Right Shoulder: Thấp hơn Đầu, nhưng cao hơn rãnh trái.
  6. Viền cổ – Neckline: Đường nối giữa rãnh trái và rãnh phải. Mô hình HS chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ xuống dưới đường này.

3. Giao dịch với mô hình HS

3.1. Vào lệnh khi giá đã breakout đường Neckline

Đây là cách vào lệnh cổ điển nhất. Bạn chờ cho giá phá vỡ đường Neckline, sau đó vào lệnh Sell khi giá quay lại test đường Neckline này mà không thể xuyên thủng Neckline để trở lại uptrend.

  • Entry – Điểm vào lệnh: là giá quay lại test đường Neckline.
  • Stop Loss – Dừng lỗ: đặt ở trên đỉnh vai bên phải.
  • Take Profit – Mục tiêu lợi nhuận: được tính bằng khoảng cách từ Đỉnh đầu chạm tới Neckline.

3.2. Vào lệnh sớm khi giá chưa phá Neckline

Để có thể vào lệnh sớm hơn với mong muốn đạt lợi nhuận cao hơn, bạn cần kết hợp với các tín hiệu khác. Nếu bạn có thể tìm ra các tín hiệu đảo chiều khác ngay từ khi khi hình thành vai phải, thì bạn có thể vào lệnh ngay lúc này.

Ở hình trên, chúng ta có mô hình Shooting Star báo hiệu đảo chiều, cũng là hình thành nên vai phải. Sẽ chắc chắn hơn nếu có thêm các tín hiệu phân kỳ MACD. Cuối cùng, phe bò không thắng nổi phe gấu, chúng ta sẽ vào lệnh từ khi giá còn chưa breakout vùng Neckline để đạt được lợi nhuận tốt hơn.

4. Lý do mô hình HS hiệu quả

Không có mô hình nào là hoàn hảo và luôn hiệu quả trong mọi trường hợp, chúng ta phải mặc định công nhận điều đó, đặc biệt trong thị trường Forex. Mô hình HS cũng không nằm ngoài quy luật này. Cũng chính là lý do chúng ta luôn phải có Stop Loss.

Nhưng tại sao chuyên gia về mô hình trong phân tích kỹ thuật Thomas Bulkowski lại nhận định HS là mô hình hiệu quả nhất? Nhiều người cho rằng giống như Fibonacci, mô hình này diễn ra như một quy luật tự nhiên chứ không có lý do chính xác. Nhưng ta hãy cùng xem lập luận về tâm lý giao dịch dưới đây:

  • Khi giá giảm từ Đỉnh Đầu, phe gấu bắt đầu tham gia vào thị trường và lực mua giảm.
  • Khi giá tiếp cận neckline, nhiều người đã mua trong đợt sóng cuối với giá cao hơn hoặc mua vào đoạn giá phục hồi ở Vai Phải nhận thấy đã phán đoán sai và đối mặt với thua lỗ – nhóm (lớn) này sẽ chốt lệnh (thoát vị thế), đẩy giá về phía lợi nhuận mục tiêu (điểm Take Profit).
  • Điểm dừng lỗ trên vai phải là hợp lý bởi vì xu hướng đã dịch chuyển xuống dưới – đỉnh vai phải thấp hơn đầu – và do đó vai phải khó có thể bị phá vỡ trừ khi xu hướng tăng trở lại.
  • Mục tiêu lợi nhuận giả định rằng những người mua forex hay crypto sai thời điểm sẽ bị buộc phải cut loss, do đó tạo ra sự đảo ngược của xu thế tăng hiện tại.
  • Đường neckline là điểm mà nhiều trader đang trải qua nỗi đau và sẽ buộc phải thoát lệnh, do đó đẩy giá về phía lợi nhuận mục tiêu.
  • Chúng ta hãy để ý tới khối lượng giao dịch (volume). Volume thường có xu hướng tăng đột biến khi giá tiếp cận neckline và breakout xảy ra. Khối lượng giao dịch tại thời điểm này lớn chứng tỏ nhóm cut loss đông đảo, sẽ đẩy giá phá Neckline đi về phía lợi nhuận mục tiêu. Nếu khối lượng giao dịch giảm hoặc không lớn, có vẻ thị trường còn đang hoài nghi và số lượng trader cut loss không lớn, rất có thể sẽ khiến mô hình vai đầu vai thất bại.

5. Như nào là một mô hình HS tốt?

  • Các mô hình có đường neckline hướng lên được cho rằng có hiệu quả hơn đường nằm ngang hay hướng xuống dưới.
  • Mô hình có vai phải thấp hơn vai trái thì khả năng đạt lợi nhuận cao hơn.
  • Theo Thomas Bulkowski, các mô hình đối xứng đạt hiệu quả không cao bằng các mô hình bất đối xứng.
  • Trend tăng trước đó càng mạnh thì khả năng đảo chiều càng lớn.
  • Giá càng tăng nhanh trước khi mô hình được xác nhận thì mức lợi nhuận càng lớn.
  • Khung 1D và khung 1W cho mô hình HS tốt hơn những mô hình ở khung thời gian bé.

6. Kết luận

Một lần nữa nhắc lại, mô hình HS là một trong những mô hình đảo chiều hiệu quả nhất, đặc biệt trong giao dịch ngoại hối.

Đối với mô hình Top HS, điểm tiên quyết là giá phải đang xu hướng tăng. Do đó, bạn phải chắc chắn đúng là uptrend trước khi đi tìm mô hình. Tương tự đối với Bottom HS, bạn phải chắc chắn xu hướng đang là downtrend.

Cuối cùng, khi giao dịch với Mô hình Vai Đầu Vai, nếu kết hợp vác các tín hiệu khác bạn sẽ gia tăng tỉ lệ thành công hơn:

  • Các loại tín hiệu phân kỳ (MACD, RSI…)
  • Kết hợp các mô hình nến đảo chiều có tính chính xác cao như Bearish Engulfing, Shooting Star, Morning Star
  • Kết hợp xem volume giao dịch.

FXSGroup chúc bạn giao dịch thành công! Hãy share tới bạn bè nếu bạn thấy bài viết này bổ ích.

Facebook Comments
You may also like
Rèn luyện tâm lý trong giao dịch Forex
Chỉ số Kênh Hàng hóa CCI
3 Comments

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!