Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Phương pháp giao dịch theo chỉ báo On-Balance Volume

Trên thị trường, dữ liệu nào quan trọng thứ hai sau giá?

Một trong những nguyên lý chủ đạo của Lý thuyết Dow đó là volume xác nhận xu hướng. Volume tăng khi thị trường đi theo xu hướng đích thực của nó. Volume giảm khi thị trường đi ngược xu hướng.

Joseph Granville nhận ra tầm quan trọng của volume khi xác nhận xu hướng và đã sáng chế ra chỉ báo On-Balance Volume (OBV). Thành tựu của Joseph Granville gây ra nhiều tranh cãi, song sức ảnh hưởng của ông tới thị trường chứng khoán thật vô tiền khoáng hậu đối với giới phân tích kỹ thuật. Đã có thời điểm Joseph Granville có thể khiến thị trường lao thẳng dốc khi đưa ra một nhận định sụt giá.

Giá trị OBV không liên quan vì nó phụ thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu tính toán. Hướng đi của nó là chìa khóa cho việc phân tích hiệu quả. Phần lớn thời gian, OBV khớp với hướng đi của giá. Khi xảy ra phân kỳ, hãy tìm cơ hội để lấy “tiền dại” không có sự hỗ trợ từ volume.

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

1. Nguyên tắc giao dịch theo OBV

Trong chiến lược giao dịch theo OBV, chúng ta sử dụng chỉ báo này để đánh bật những kẻ non tay trên các quãng hồi với sự trợ giúp của một đường WMA.

1.1. Vào lệnh mua

  1. Đường WMA 233-kỳ của giá đang dốc lên
  2. Đường WMA 233-kỳ của OBV đang dốc lên
  3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển thành âm nhưng độ dốc đường WMA của OBV vẫn dương (phân kỳ)
  4. Vào lệnh mua khi đường WMA của giá dương trở lại

1.2. Vào lệnh bán

  1. Đường WMA 233-kỳ của giá đang dốc xuống
  2. Đường WMA 233-kỳ của OBV đang dốc xuống
  3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển thành dương nhưng độ dốc đường WMA của OBV vẫn âm (phân kỳ)
  4. Vào lệnh bán khi đường WMA của giá âm trở lại

2. Ví dụ về giao dịch theo OBV

2.1. Ví dụ thắng – Giao dịch mua

Ở biểu đồ trên, panel bên dưới đường màu xanh dương thể hiện chỉ báo OBV. Cả hai panel đều có một đường WMA 233-kỳ. Màu nền của hai panel thể hiện độ dốc đường WMA là dương hoặc âm.

  1. Cả hai đường WMA đều có độ dốc dương. Volume xác nhận xu hướng.
  2. Giá sụt giảm để test đỉnh sóng trước đó, rồi đi sideways.
  3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển sang âm (lưu ý vùng màu hồng), song độ dốc đường WMA của OBV vẫn dương. Điều đó thể hiện cú hồi giá không nhận được hỗ trợ từ volume. “Tiền dại” đang đẩy mạnh vận may của họ. Một khi độ dốc đường WMA của giá dương trở lại, chúng ta mua vào trong một cú tăng giá mạnh mẽ.

Hãy nhìn vòng tròn đen trên biểu đồ. Cú test lại vẫn ngưỡng hỗ trợ đó thể hiện một cú hồi khác không được volume hỗ trợ. Một giao dịch thắng nữa đến từ chiến lược OBV của chúng ta.

2.2. Ví dụ thua – Giao dịch bán

Biểu đồ trên thể hiện một thị trường giằng co.

  1. Cả hai đường WMA đều dốc xuống, xác nhận xu hướng giảm.
  2. Giá tăng vọt khiến độ dốc WMA trở nên dương. Độ dốc đường WMA của OBV vẫn âm, ngụ ý “tiền khôn” không tham gia sóng tăng đó. Theo nguyên tắc giao dịch, chúng ta vào lệnh bán tại mũi tên đỏ khi WMA đi xuống. Tuy nhiên, giá đi ngược lại chúng ta với một sóng tăng mạnh mẽ khác.
  3. Giá đi trong vùng giằng co, và thêm rất nhiều tín hiệu OBV xấu xuất hiện. Đường WMA gần như đi ngang trong biểu đồ này.

Cú hồi ở Điểm 2 tồn tại lâu một cách bất thường, đó là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm không còn nguyên vẹn.

Ví dụ này cũng nêu bật mối nguy khi áp dụng chiến lược giao dịch theo OBV một cách máy móc.

3. Đánh giá chiến lược giao dịch theo OBV

Khi trình bày về chiến lược giao dịch OBV này, tôi sử dụng các đường WMA để xác định phân kỳ trước khi đi vào phân tích chi tiết. Các nguyên tắc đều khá hiệu quả cho việc lựa ra những biến động yếu tiềm ẩn.

Tuy nhiên, điểm vào lệnh của chúng ta vẫn có thể cải thiện được. Hiện tại, chúng ta vào lệnh khi cả hai đường WMA đi cùng hướng trở lại, đòi hỏi một mức cắt lỗ lớn hơn. Điểm cắt lỗ thường dùng đặt tại đầu kia của nến tín hiệu là chưa hiệu quả. Hãy đặt mức cắt lỗ tại đỉnh/đáy sóng trước đó để tránh whipsaw. Hãy cân nhắc sử dụng các mô hình đảo chiều để vào lệnh.

233-kỳ là thông số tiêu chuẩn tôi chọn cho phân tích dài hạn. Nó hoạt động khá hiệu quả trên khung ngày. Tuy nhiên, với các khung thời gian trong ngày, có thể bạn sẽ muốn thử nghiệm với các chu kỳ ngắn hơn.

Như những gì được thể hiện ở ví dụ đầu, trong thị trường có xu hướng, chiến lược giao dịch theo OBV kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự là một hướng đi khá tin cậy. Hơn nữa, chỉ báo OBV cung cấp một phương diện khác của thị trường, giúp chúng ta xác nhận được xu hướng.

Để tránh giao dịch thua, chớ lấy tín hiệu trong thị trường sideways. Nếu độ dốc các đường WMA dập dềnh lên xuống, nhiều khả năng thị trường đang trong vùng giằng co. Ngoài ra, nếu các đường WMA phân kỳ quá lâu, hãy tránh sử dụng tín hiệu kế tiếp.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo TSR

Facebook Comments
You may also like
Giao dịch theo Bollinger Squeeze (Bollinger co lại)
Fibonacci là gì? Phân tích kỹ thuật với Fibonacci

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!