[Trading System] Làm chủ Chiến lược Giao dịch Alligator

Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về một chiến lược giao dịch được gọi là Alligator (Cá Sấu). Đây là một biến thể đơn giản hơn một chút của chiến lược nổi tiếng của Bill Williams “Profitunity”.

1. Mô tả Chiến lược Alligator

Chiến lược có cùng tên với chỉ báo chính của nó – Alligator. Ý tưởng của chiến lược này là tìm ra các tín hiệu mua – bán dựa trên sự kết hợp các tín hiệu của ba chỉ báo của Bill Williams: Alligator, Awesome Oscillator và Fractals.

Chỉ báo Alligator là chỉ báo chính của chiến lược, nó xác định xu hướng. Khi ba đường chính của chỉ báo (Đường Trung bình động) đi theo chiều ngang, đan xen vào nhau, thị trường không có xu hướng rõ ràng. Ngược lại, khi các đường phân kỳ và đi theo một hướng (lên hoặc xuống), điều này dự báo khả năng bắt đầu một xu hướng mới.

Chỉ báo Awesome Oscillator dựa trên sự khác biệt giữa hai đường SMA. Nó giúp xác định xu hướng hiện tại và tìm các vị trí có thể đảo chiều trên biểu đồ. Chỉ báo trông giống như một biểu đồ cột bên dưới biểu đồ giá. Nếu thị trường đang tăng giá, các thanh cũng đi lên và chuyển sang màu xanh, còn khi thị trường sụt giảm, các thanh cũng đi theo và chuyển sang màu đỏ.

Chỉ báo Fractals hiển thị các mức đỉnh và đáy cục bộ mà giá đạt được trên biểu đồ. Các cực trị được làm nổi bật bởi các dấu chỉ hướng đặc biệt. Fractals thể hiện biên giới của phạm vi giá cục bộ trong nhiều chiến lược, bao gồm cả Alligator.

2. Át chủ bài – Chỉ báo Alligator

2.1. Mô tả chỉ báo Alligator

Alligator là một chỉ báo xu hướng cho tín hiệu về một xu hướng mới đang bắt đầu trên thị trường. Theo tác giả, hầu hết thời gian thị trường không di chuyển đến đâu, và các xu hướng chỉ xuất hiện trong khoảng 15-30% thời gian. Ông gợi ý rằng hãy kiếm lợi nhuận trong những xu hướng được Alligator phát hiện.

Alligator bao gồm ba đường Smoothed Moving Average (Trung bình Động Mịn):

  • Hàm Cá Sấu là đường xanh lam. Nó là đường MA Mịn 13 kỳ, và được dịch chuyển về phía trước 8 nến.
  • Răng Cá Sấu là đường MA Mịn màu đỏ với chu kỳ là 8 và dịch chuyển về phía trước 5 nến.
  • Môi Cá Sấu là đường MA Mịn màu xanh lá 5 kỳ và dịch chuyển về phía trước 3 nến.

Hàm, Răng và Môi đại diện cho ba khung thời gian trên biểu đồ. Khi chúng đóng lại hoặc giao nhau, điều này có nghĩa là Cá Sấu đang chuẩn bị ngủ hoặc đang ngủ; thị trường đi ngang không có xu hướng rõ ràng. Cá Sấu ngủ càng lâu, nó càng đói – chuyển động càng mạnh khi nó thức dậy.

Khi Cá Sấu thức dậy, nó sẽ mở miệng và các đường viền hàm, răng và môi bắt đầu tách ra. Alligator quyết định con mồi của nó, có thể là những con bò đực bất cẩn hoặc những con gấu táo bạo, và bắt đầu cuộc săn. Khi dạ dày của nó đầy, Cá Sấu mất hứng thú với thức ăn (giá cả) và các đường bắt đầu hội tụ – đã đến lúc đóng các vị thế và chốt lời.

Chỉ báo Alligator được đặc trưng bởi hầu hết các nền tảng giao dịch phổ biến, bao gồm cả MT4 và MT5. Bạn có thể cài đặt nó vào biểu đồ bằng cách nhấp vào Menu chính > Insert > Indicators > Bill Williams > Alligator. Ngoài ra, trong cửa sổ Điều hướng (phím tắt Ctrl + N), bạn có thể tìm thấy Alligator trong thư mục Indicators và kéo nó vào biểu đồ.

Thêm chỉ báo Alligator vào biểu đồ

2.2. Công thức tính, đặc điểm, thông số cài đặt

Chỉ báo được vẽ trên biểu đồ, ba đường MA được tính như sau:

  • HÀM CÁ SẤU — đường MA chậm nhất màu xanh lam: HÀM CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 13, 8)
  • RĂNG CÁ SẤU — đường MA nhanh vừa màu đỏ: RĂNG CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 8, 5)
  • MÔI CÁ SẤU — đường MA nhanh nhất màu xanh lá: MÔI CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 5, 3)

Trong đó:

Giá trung bình nến = (Giá đỉnh nến + Giá đáy nến) / 2

SMMA (A, B, C) là Trung bình Động Mịn (Smoothed Moving Average). A là dữ liệu được làm mịn, B là chu kỳ làm mịn, C là số kỳ được dịch chuyển. Ví dụ, SMMA (Giá trung bình, 13, 8) có nghĩa là giá trị MA làm mịn được lấy từ giá trung bình của nến, chu kỳ làm mịn là 13 nến, khoảng dịch chuyển là 8 nến.

Để cài đặt chỉ báo, bạn có thể đặt các thông số sau:

  • Jaws period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường chậm màu xanh lam. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 13 và 8.
  • Teeth period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường đỏ giữa. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 8 và 5.
  • Lips period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường nhanh màu xanh lá. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 5 và 3.
  • Method: xác định kiểu tính toán của các MA. Mặc định là Smoothed.
  • Apply to: thay đổi các thông số giá. Theo mặc định, đó là Median Price (HL/2).

Alligator thường được sử dụng với các cài đặt mặc định. Tất nhiên, bạn luôn có thể thay đổi chúng, đánh giá hoạt động của chỉ báo trong lịch sử với các thông số khác.

Cài đặt Chỉ báo Alligator

3. Nguyên lý cơ bản – Chiến lược Alligator

Để bắt đầu giao dịch bằng Alligator, thị trường phải ngủ, tức là Hàm, Răng và Môi của chỉ báo Alligator phải đan xen, đi theo chiều ngang. Chỉ báo Awesome Oscillator phải ở gần 0. Tín hiệu vào lệnh sẽ xuất hiện khi các đường Alligator và Oscillator bắt đầu di chuyển theo một hướng; nó sẽ được xác nhận bởi một sự phá ngưỡng của Fractal gần nhất trên biểu đồ.

Để bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, hãy cài đặt tất cả ba chỉ báo của chiến lược trên biểu đồ của bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định hoặc tùy biến chúng, và tìm những cài đặt phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Trong MetaTrader 4 và MetaTrader 5, hãy cài đặt các chỉ báo qua Menu chính: Insert > Indicators > Bill Williams > Alligator, Awesome Oscillator, Fractals.

Cài đặt các chỉ báo Alligator, Awesome Oscillator, Fractals

4. Nguyên tắc giao dịch – Chiến lược Alligator

4.1. Tín hiệu mua – Chiến lược Alligator

Tín hiệu mua xuất hiện khi chu kỳ ngủ thay đổi thành xu hướng tăng. Để tham gia thị trường, hãy đảm bảo rằng các điều kiện sau được tuân thủ:

  • Các đường đan xen của Alligator bắt đầu hướng lên trên và phân kỳ – cá sấu mở hàm hướng lên trên, săn gấu (phe bán)
  • Biểu đồ của Awesome Oscillator bắt đầu tăng từ 0, màu xanh lục

Điểm vào lệnh là mức của Fractal gần nhất, nằm bên trên các đường Alligator. Giá thoát khỏi vùng cục bộ hướng lên trên. Ban đầu, đặt điểm dừng lỗ dưới mức của Fractal đối diện gần nhất, nằm bên dưới các đường Alligator.

Tín hiệu mua – Chiến lược Alligator

Sau đó, khi giá đang tăng một cách tự tin, hãy đưa SL về mức hòa vốn. Mốc chính để chốt lời là đường màu đỏ của Alligator. Khi thanh nến đóng dưới đường màu đỏ, hãy chốt vị thế có lãi của bạn. Với một xung lực tăng dần, bạn có thể chốt lời trước khi thua lỗ khi điều chỉnh – đóng vị thế ngay khi thanh màu đỏ trên biểu đồ Oscillator xuất hiện.

4.2. Tín hiệu bán – Chiến lược Alligator

Tín hiệu bán xuất hiện khi chu kỳ ngủ thay đổi theo xu hướng giảm. Để tham gia thị trường, hãy đảm bảo rằng các điều kiện sau được tuân thủ:

  • Các đường đan xen của Alligator bắt đầu đi xuống và phân kỳ – Cá sấu mở hàm để nuốt chửng những con bò đực bất cẩn (phe mua);
  • Histogram của Awesome Oscillator bắt đầu giảm từ 0, màu đỏ
  • Giá phá vỡ Fractal cục bộ gần nhất nằm bên dưới tất cả ba đường Alligator

Điểm Stoploss nằm tại Fractal đối diện bên trên các đường Alligator.

Tín hiệu bán – Chiến lược Alligator

Sau khi mở một vị thế, hãy thực hiện giao dịch theo cách sau:

  • Dời SL về điểm hòa vốn sau khi MA màu đỏ của Alligator đạt đến giá mở cửa;
  • Nếu giá ít biến động, hãy chốt lời sau khi giá đảo chiều tăng và nến đóng bên trên đường MA màu đỏ của Alligator;
  • Nếu xung lực giảm mạnh, bạn có thể chốt lời sớm hơn, khi Awesome Oscillator cho thấy sự đảo chiều cục bộ lên trên, hiển thị thanh màu xanh lục.
Tín hiệu bán – Chiến lược Alligator – Chốt lời

5. Tổng kết – Chiến lược Alligator

Chiến lược giao dịch Alligator là một phiên bản đơn giản hóa của chiến lược phức tạp và nhiều mặt “Profitunity” của Bill Williams. Để làm cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn, hãy cố gắng kết hợp chiến lược với phân tích kỹ thuật cổ điển: các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự, các mô hình nến.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264 / 0966 783 571
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Facebook Comments
You may also like
Giao dịch Bollinger Bands kết hợp Trend, RSI, MACD
[Swing Trading] Phương pháp FLOOR TRADER

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!